机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。
重点推荐:上海机电、新研股份、时代新材、双良节能、四川九洲、安徽合力、浙江鼎力、赢合科技、龙马环卫、智慧农业、软控股份、慈星股份、博林特。
长期看好:金明精机、科达洁能、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。
机器人及自动化:本周中国国际机器人展开幕,来自国内外的专家共同探讨中国制造2025与机器人的前瞻性发展。另外,发改委批复组建首个机器人行业实验室,重点开展机器人视觉感知与控制的技术和设备研发工作。行业景气度持续上扬,重点推荐上海机电、赢合科技、软控股份、慈星股份、博林特、金明精机。
工程机械:“转型+走出去”为传统龙头带来新的发展机遇,高端细分领域受益人力成本上升需求快速增长,推荐浙江鼎力、中联重科。
节能环保设备:本周中国提交了应对气候变化国家自主贡献文件,提出最新减排目标,减排幅度相较此前更大。此外,新环保法大力推行之下,环保执行力度加大倒逼上游企业技术改造及洁净生产,设备生产商有望受益,重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。
轨交设备:据发改委规划显示2015年城市轨交投资规模将超过去年,未来三年行业维持景气,推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。
农业机械:机械化和“互联网+”是农业两大重点目标,提高农业生产、交易、流通环节的效率是行业发展大趋势,推荐智慧农业、新研股份。
通用航空:中科院与重庆金泰航空工业有限公司共建无人飞机研究所,国内无人机发展有望提升。通航近期政策面放松,行业有望进入成长阶段。地面设备提供商将会率先受益,推荐四川九州、威海广泰。
能源海工装备:十三五期间海域油气资源勘探力度有望加大,看好产业链中有望外延扩张的公司,推荐宝德股份、杰瑞股份。
